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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 633 734.00 | 440 466.00 | 193 268.00 | 633 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 184.00 | 105 157.00 | 9 027.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 70 191.00 | 14 319.00 | 84 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 536.00 | 615 814.00 | 231 721.00 | 847 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 157.00 | 615 814.00 | 317 343.00 | 933 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
DH Report à nouveau | -30 210.00 | | | -30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 958.00 | -30 210.00 | | -157 958.00 |
DL TOTAL (I) | -153 939.00 | 4 019.00 | | -153 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 770.00 | 108 796.00 | | 92 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 942.00 | 80 594.00 | | 120 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 155.00 | 179 839.00 | | 196 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 194.00 | 40 937.00 | | 42 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 2 077.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 282.00 | 412 244.00 | | 471 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 343.00 | 416 263.00 | | 317 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 228.00 | | 735 228.00 | 735 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 228.00 | | 735 228.00 | 735 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 6 625.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 625.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 32 345.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 608.00 | 930 033.00 | | 751 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 565.00 | 960 242.00 | | 909 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 958.00 | -30 210.00 | | -157 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 666.00 | 56 618.00 | 15 048.00 | 71 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 282.00 | 409 787.00 | 61 495.00 | 471 282.00 |