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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 236.00 | 35 935.00 | 3 301.00 | 39 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 727.00 | 100 172.00 | 19 554.00 | 119 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 974.00 | 136 977.00 | 169 996.00 | 306 974.00 |
BT Marchandises | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 236.00 | 136 977.00 | 245 258.00 | 382 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DH Report à nouveau | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 109.00 | | | -37 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 746.00 | | | 237 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 258.00 | | | 245 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 417.00 | | | 337 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 527.00 | | | 374 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 109.00 | | | -37 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 974.00 | | | 306 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 859.00 | 14 118.00 | | 122 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | 14 118.00 | | 121 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 100.00 | 102 651.00 | 24 449.00 | 127 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VP Divers | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 746.00 | 213 296.00 | 24 449.00 | 237 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 976.00 | | | 90 976.00 |