| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 644.00 | | 324 644.00 | 324 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603.00 | 41 065.00 | 43 538.00 | 84 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 397.00 | 246 378.00 | 50 019.00 | 296 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 568.00 | 287 443.00 | 437 125.00 | 724 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 546.00 | 18 520.00 | 1 505 026.00 | 1 523 546.00 |
BZ Autres créances | 1 334 841.00 | | 1 334 841.00 | 1 334 841.00 |
CF Disponibilités | 814 354.00 | | 814 354.00 | 814 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 484.00 | 18 520.00 | 3 728 964.00 | 3 747 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 052.00 | 305 964.00 | 4 166 089.00 | 4 472 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 529.00 | 1 283 255.00 | | 1 359 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 786.00 | 76 274.00 | | 81 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 373.00 | 1 712 587.00 | | 1 794 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 090.00 | 952 403.00 | | 1 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 362.00 | 947 329.00 | | 1 118 362.00 |
EA Autres dettes | 37 530.00 | 72 615.00 | | 37 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 716.00 | 1 972 347.00 | | 2 368 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 089.00 | 3 684 933.00 | | 4 166 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 716.00 | 1 972 347.00 | | 2 368 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 9 006 782.00 | 3 600 517.00 | 12 607 298.00 | 9 006 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 049.00 | 3 600 517.00 | 12 608 566.00 | 9 008 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 987.00 | 178 124.00 | | 110 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 61 421.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 61 421.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 568.00 | 11 857.00 | | 106 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 568.00 | 11 857.00 | | 106 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 928.00 | 49 564.00 | | -105 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 31 009.00 | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 678.00 | 11 043 930.00 | | 12 765 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683 892.00 | 10 967 656.00 | | 12 683 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 786.00 | 76 274.00 | | 81 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 997.00 | | 86 785.00 | 640 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 724 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 380 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | | 86 751.00 | 297 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | 34.00 | 18 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 418.00 | 34 240.00 | 3 214.00 | 256 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 418.00 | 34 240.00 | 3 214.00 | 256 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 333.00 | 5 333.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 3 020.00 | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 3 020.00 | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 11 353.00 | 5 333.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 353.00 | 5 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 090.00 | 1 191 090.00 | | 1 191 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 457.00 | 481 457.00 | | 481 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 366.00 | 1 502 366.00 | | 1 502 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VC Groupe et associés | 844 053.00 | 844 053.00 | | 844 053.00 |
VP Divers | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 930.00 | 2 861 463.00 | 18 467.00 | 2 879 930.00 |
VW T.V.A. | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 716.00 | 2 368 716.00 | | 2 368 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758 058.00 | | | 758 058.00 |
ST Autres comptes | 2 814 207.00 | | | 2 814 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110 245.00 | | | 2 110 245.00 |
YT Sous‐traitance | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 457.00 | | | 154 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 496.00 | | | 1 794 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337 738.00 | | | 1 337 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 783 465.00 | | | 5 783 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |