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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
BN En cours de production de biens | 6 151 759.00 | | 6 151 759.00 | 6 151 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865 971.00 | 18 430.00 | 847 541.00 | 865 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 088 874.00 | | 16 088 874.00 | 16 088 874.00 |
BZ Autres créances | 32 812 993.00 | 29 856.00 | 32 783 137.00 | 32 812 993.00 |
CF Disponibilités | 3 328 662.00 | | 3 328 662.00 | 3 328 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 328 883.00 | 48 286.00 | 59 280 597.00 | 59 328 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 401 217.00 | 48 286.00 | 59 352 931.00 | 59 401 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -230 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752 165.00 | 14 453 558.00 | | 9 752 165.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 165.00 | 14 224 162.00 | | 9 753 165.00 |
DP Provisions pour risques | 224 516.00 | 316 516.00 | | 224 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 516.00 | 316 516.00 | | 224 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 431.00 | 2 121 401.00 | | 297 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 141.00 | 163 016.00 | | 65 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 223 035.00 | 43 002 453.00 | | 35 223 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 057.00 | 2 056 169.00 | | 2 471 057.00 |
EA Autres dettes | 11 318 585.00 | 27 754 522.00 | | 11 318 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 375 250.00 | 75 097 562.00 | | 49 375 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 352 931.00 | 89 638 240.00 | | 59 352 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 707 157.00 | | 50 707 157.00 | 50 707 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 707 157.00 | | 50 707 157.00 | 50 707 157.00 |
FM Production stockée | | | -7 778 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 978 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 992 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 625 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 543 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 904 041.00 | 58 685 310.00 | | 44 904 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 151 875.00 | 44 231 753.00 | | 35 151 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752 165.00 | 14 453 558.00 | | 9 752 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 362 244.00 | 48 786 234.00 | | 27 362 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 903.00 | 27 496.00 | 177 113.00 | 197 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 223 035.00 | 35 223 035.00 | | 35 223 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 088 874.00 | 16 088 874.00 | | 16 088 874.00 |
VB T. V. A. | 5 210 934.00 | 5 210 934.00 | | 5 210 934.00 |
VC Groupe et associés | 27 362 244.00 | 27 362 244.00 | | 27 362 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 318 085.00 | 11 318 085.00 | | 11 318 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 054 826.00 | 48 982 492.00 | 72 334.00 | 49 054 826.00 |
VW T.V.A. | 2 422 861.00 | 2 422 861.00 | | 2 422 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 375 250.00 | 49 375 250.00 | | 49 375 250.00 |