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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BN En cours de production de biens | 26 174 879.00 | | 26 174 879.00 | 26 174 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735 154.00 | 70 117.00 | 1 665 036.00 | 1 735 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519 261.00 | | 24 519 261.00 | 24 519 261.00 |
BZ Autres créances | 27 496 385.00 | 44 068.00 | 27 452 316.00 | 27 496 385.00 |
CF Disponibilités | 4 780 285.00 | | 4 780 285.00 | 4 780 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 754 312.00 | 114 186.00 | 84 640 126.00 | 84 754 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 797 396.00 | 114 186.00 | 84 683 210.00 | 84 797 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -194 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163 186.00 | 3 821 094.00 | | 6 163 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 186.00 | 3 628 015.00 | | 6 164 186.00 |
DP Provisions pour risques | 47 835.00 | 210 635.00 | | 47 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 835.00 | 210 635.00 | | 47 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 552.00 | 107 341.00 | | 575 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 802.00 | 470 833.00 | | 844 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506 488.00 | 42 371 282.00 | | 39 506 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470 306.00 | 4 197 697.00 | | 3 470 306.00 |
EA Autres dettes | 34 074 042.00 | 36 801 999.00 | | 34 074 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 471 189.00 | 83 949 152.00 | | 78 471 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 683 210.00 | 87 787 802.00 | | 84 683 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 073 910.00 | | 79 073 910.00 | 79 073 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 073 910.00 | | 79 073 910.00 | 79 073 910.00 |
FM Production stockée | | | 2 538 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 476 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 878 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 705 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 087 617.00 | 72 834 685.00 | | 83 087 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 924 431.00 | 69 013 591.00 | | 76 924 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163 186.00 | 3 821 094.00 | | 6 163 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 23 084.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 23 084.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 635.00 | 400 000.00 | 562 800.00 | 210 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 725.00 | 45 174.00 | 57 713.00 | 126 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 725.00 | 45 174.00 | 57 713.00 | 126 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 360.00 | 445 174.00 | 620 513.00 | 337 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506 488.00 | 39 506 488.00 | | 39 506 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 424.00 | 852 424.00 | | 852 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 084.00 | 23 084.00 | 20 000.00 | 43 084.00 |
UX Autres créances clients | 24 519 261.00 | 24 519 261.00 | | 24 519 261.00 |
VB T. V. A. | 5 798 383.00 | 5 798 383.00 | | 5 798 383.00 |
VC Groupe et associés | 21 432 895.00 | 21 432 895.00 | | 21 432 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 552.00 | 575 552.00 | | 575 552.00 |
VI Groupe et associés | 34 066 420.00 | 34 066 420.00 | | 34 066 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 107 078.00 | 52 087 078.00 | 20 000.00 | 52 107 078.00 |
VW T.V.A. | 3 369 329.00 | 3 369 329.00 | | 3 369 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 471 189.00 | 78 471 189.00 | | 78 471 189.00 |