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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 14 701.00 | 2 411.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 596.00 | 10 625.00 | 6 972.00 | 17 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 840.00 | 25 326.00 | 12 514.00 | 37 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 059.00 | 25 326.00 | 186 733.00 | 212 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 594.00 | | | 397 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 037.00 | | 2 193.00 | 43 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 37 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 34 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 957.00 | | 2 142.00 | 39 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 51.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 966.00 | 4 569.00 | 7 209.00 | 27 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 4 569.00 | 7 209.00 | 27 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 892.00 | 132 761.00 | 3 131.00 | 135 892.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YT Sous‐traitance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 923.00 | | | 90 923.00 |