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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 193.00 | 85 749.00 | 121 444.00 | 207 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 535.00 | 93 110.00 | 171 426.00 | 264 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
060 Stock marchandises | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
072 Créances – Autres | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
084 Disponibilités | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
110 Total général Actif | 393 680.00 | 93 110.00 | 300 570.00 | 393 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 537.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 923.00 | 45 882.00 | | 49 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 725.00 | 296 587.00 | | 331 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 263.00 | 16 961.00 | | 17 263.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 2 402.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 003.00 | 361 831.00 | | 401 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 058.00 | 20 658.00 | | 30 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 642.00 | -876.00 | | -7 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 097.00 | 24 380.00 | | 29 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 331.00 | 1 204.00 | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 91 250.00 | 80 254.00 | | 91 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 2 575.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 408.00 | 181 570.00 | | 205 408.00 |
252 Charges sociales | 32 090.00 | 16 855.00 | | 32 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 932.00 | 17 185.00 | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 10 524.00 | 7 147.00 | | 10 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 968.00 | 350 952.00 | | 407 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 965.00 | 10 879.00 | | -6 965.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 180.00 | 80.00 | | 5 180.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 1 812.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 470.00 | 9 215.00 | | -3 470.00 |