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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 1 800.00 | 15 000.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 143 013.00 | 67 821.00 | 75 192.00 | 143 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 631.00 | 225 626.00 | 79 005.00 | 304 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 891.00 | 187 829.00 | 52 062.00 | 239 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 557.00 | 483 076.00 | 223 481.00 | 706 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 465.00 | 483 076.00 | 483 388.00 | 966 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 278 101.00 | 255 246.00 | | 278 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | 22 855.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 331 481.00 | 297 681.00 | | 331 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 608.00 | 51 527.00 | | 75 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 387.00 | 33 412.00 | | 39 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 15 531.00 | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | 33 323.00 | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 908.00 | 133 794.00 | | 151 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 388.00 | 431 474.00 | | 483 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 456.00 | 69 944.00 | | 98 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 739.00 | | 80 866.00 | 630 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 706 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 687 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 720.00 | | 78 863.00 | 612 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 2 003.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 643.00 | 58 434.00 | | 424 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 843.00 | 58 434.00 | | 422 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 608.00 | 22 156.00 | 53 452.00 | 75 608.00 |
VI Groupe et associés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 24 642.00 | 2 000.00 | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 908.00 | 98 456.00 | 53 452.00 | 151 908.00 |