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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 150.00 | | 656 150.00 | 656 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 684.00 | 54 727.00 | 3 957.00 | 58 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 434.00 | 225 358.00 | 31 076.00 | 256 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 840.00 | 280 084.00 | 725 756.00 | 1 005 840.00 |
BT Marchandises | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CF Disponibilités | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 134.00 | | 384 134.00 | 384 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 975.00 | 280 084.00 | 1 109 890.00 | 1 389 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 491 500.00 | 518 668.00 | | 491 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 32 832.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 833 246.00 | 881 500.00 | | 833 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 496.00 | 51 285.00 | | 18 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 792.00 | 87 476.00 | | 143 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | 54 299.00 | | 73 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | 80 608.00 | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | 4 200.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 645.00 | 277 868.00 | | 276 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 890.00 | 1 159 368.00 | | 1 109 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 645.00 | 259 998.00 | | 276 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 416.00 | | 12 633.00 | 996 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 1 005 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 315 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 150.00 | | | 656 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 698.00 | | 12 628.00 | 305 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | 5.00 | 34 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 753.00 | 37 805.00 | 1 474.00 | 243 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 753.00 | 37 805.00 | 1 474.00 | 243 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VI Groupe et associés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 627.00 | 77 495.00 | 34 132.00 | 111 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |