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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 18 325.00 | 793.00 | 19 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921.00 | 20 072.00 | 2 849.00 | 22 921.00 |
BT Marchandises | 29 224.00 | 4 653.00 | 24 571.00 | 29 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | 25 161.00 | 20 279.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 950.00 | 29 814.00 | 176 136.00 | 205 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 872.00 | 49 887.00 | 178 985.00 | 228 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DL TOTAL (I) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
FG Production vendue services | 74 041.00 | 5 400.00 | 79 441.00 | 74 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 335.00 | 5 400.00 | 531 735.00 | 526 335.00 |
FM Production stockée | | | -13 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 219.00 | | | 524 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 171.00 | | | 468 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 22 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 20 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 1 300.00 | 2 086.00 | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 1 300.00 | 2 086.00 | 20 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 937.00 | 1 299.00 | 75.00 | 23 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | 5 952.00 | 75.00 | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | 5 952.00 | 75.00 | 23 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 952.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 061.00 | 80 005.00 | 2 055.00 | 82 061.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |