| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 1 884.00 | 1 292.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 817.00 | 58 785.00 | 41 032.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 493.00 | 60 669.00 | 45 824.00 | 106 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 792.00 | 60 669.00 | 179 124.00 | 239 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 106.00 | -15 442.00 | | 23 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 603.00 | 38 548.00 | | -23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753.00 | 31 356.00 | | 7 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 194.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 853.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 444.00 | 158 751.00 | | 142 444.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 371.00 | 170 038.00 | | 171 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 124.00 | 211 687.00 | | 179 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 371.00 | 170 038.00 | | 171 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 111.00 | | 638 111.00 | 638 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 111.00 | | 638 111.00 | 638 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 10 826.00 | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 141.00 | 2 311.00 | | 24 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240.00 | 2 311.00 | | 31 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 458.00 | 13 516.00 | | 65 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 936.00 | 13 516.00 | | 96 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 696.00 | -11 206.00 | | -65 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 524.00 | 664 690.00 | | 705 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 127.00 | 626 142.00 | | 729 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 603.00 | 38 548.00 | | -23 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | 2 045.00 | | 2 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 179.00 | | 34 150.00 | 111 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 092.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 836.00 | 106 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 102 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | | 34 150.00 | 80 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 27 993.00 | 7 358.00 | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 27 993.00 | 7 358.00 | 40 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 194.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VW T.V.A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | -998.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | 5 532.00 | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 214 322.00 | 248 441.00 | | 214 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 423.00 | 28 751.00 | | 31 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 716.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | -282.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 616.00 | 132 632.00 | | 129 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 987.00 | 62 359.00 | | 47 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 247.00 | 282 724.00 | | 252 247.00 |