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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 634.00 | 60 800.00 | 193 834.00 | 254 634.00 |
AP Constructions | 2 011 969.00 | 1 352 615.00 | 659 354.00 | 2 011 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 602.00 | 1 413 415.00 | 853 187.00 | 2 266 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 027.00 | 1 413 415.00 | 901 612.00 | 2 315 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 68.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 317.00 | 146 462.00 | | 168 317.00 |
DL TOTAL (I) | 212 326.00 | 190 529.00 | | 212 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 288.00 | 284 401.00 | | 58 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 378.00 | 520 910.00 | | 596 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 437.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 5 096.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 122.00 | 27 726.00 | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 286.00 | 839 570.00 | | 689 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 612.00 | 1 030 100.00 | | 901 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | 59 797.00 | | 58 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 720.00 | 356 625.00 | | 360 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 403.00 | 210 163.00 | | 192 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 317.00 | 146 462.00 | | 168 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 602.00 | | | 2 266 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 602.00 | | | 2 266 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 365.00 | 83 050.00 | | 1 330 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 365.00 | 83 050.00 | | 1 330 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VI Groupe et associés | 534 150.00 | 215 647.00 | 318 503.00 | 534 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 286.00 | 308 555.00 | 318 503.00 | 689 286.00 |