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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 146.00 | 39.00 | 4 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 38 865.00 | 38 648.00 | 217.00 | 38 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 689.00 | 76 597.00 | 5 092.00 | 81 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 329.00 | 50 346.00 | 983.00 | 51 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 747.00 | 169 737.00 | 21 011.00 | 190 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BZ Autres créances | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 131.00 | 169 737.00 | 227 394.00 | 397 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 22 120.00 | 22 114.00 | | 22 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 225.00 | 83 613.00 | | 88 225.00 |
DL TOTAL (I) | 117 274.00 | 112 657.00 | | 117 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 5 462.00 | | 5 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 16 326.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 16 266.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 25 452.00 | | 25 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 37 910.00 | 221 526.00 | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 120.00 | 285 031.00 | | 110 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 394.00 | 397 688.00 | | 227 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 897.00 | | 571 897.00 | 571 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 897.00 | | 571 897.00 | 571 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 19 951.00 | | 28 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 311.00 | 533 515.00 | | 573 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 086.00 | 449 902.00 | | 485 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 225.00 | 83 613.00 | | 88 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 147.00 | | 14 600.00 | 176 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | 14 600.00 | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 955.00 | 2 781.00 | | 166 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 53.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 862.00 | 2 729.00 | | 162 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VC Groupe et associés | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 464.00 | 206 464.00 | 80.00 | 206 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |