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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 960 559.00 | | 173 960 559.00 | 173 960 559.00 |
BZ Autres créances | 5 712 631.00 | | 5 712 631.00 | 5 712 631.00 |
CF Disponibilités | 1 172 843.00 | | 1 172 843.00 | 1 172 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 473.00 | | 6 885 473.00 | 6 885 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 846 033.00 | | 180 846 033.00 | 180 846 033.00 |
CU Autres participations | 173 960 559.00 | | 173 960 559.00 | 173 960 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 643.00 | 1 231 643.00 | | 1 231 643.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 383 700.00 | 1 383 700.00 | | 1 383 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 177 288.00 | 70 177 140.00 | | 70 177 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428 765.00 | 15 765 149.00 | | 19 428 765.00 |
DL TOTAL (I) | 106 058 396.00 | 102 394 631.00 | | 106 058 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 887 133.00 | 77 258 299.00 | | 72 887 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 28 300.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 1 481 769.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 1 865 873.00 | 13 121 834.00 | | 1 865 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 787 637.00 | 91 890 203.00 | | 74 787 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 846 033.00 | 194 284 834.00 | | 180 846 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 214 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 214 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 473 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 402 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 233.00 | -1 578 790.00 | | -26 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 214 210.00 | 15 133 876.00 | | 20 214 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 446.00 | -631 273.00 | | 785 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428 765.00 | 15 765 149.00 | | 19 428 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 960 559.00 | | | 173 960 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 960 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 960 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 960 559.00 | | | 173 960 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 887 133.00 | 66 395 722.00 | 6 491 411.00 | 72 887 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 708 105.00 | 5 708 105.00 | | 5 708 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 873.00 | 1 865 873.00 | | 1 865 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 631.00 | 5 712 631.00 | | 5 712 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 787 637.00 | 68 296 226.00 | 6 491 411.00 | 74 787 637.00 |