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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 753.00 | 3 600.00 | 25 153.00 | 28 753.00 |
AH Fonds commercial | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 41 040.00 | 514.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 243.00 | 226 124.00 | 97 118.00 | 323 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 022.00 | 271 079.00 | 286 942.00 | 558 022.00 |
BT Marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 153 935.00 | | 153 935.00 | 153 935.00 |
CF Disponibilités | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 826.00 | | 412 826.00 | 412 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 848.00 | 271 079.00 | 699 769.00 | 970 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
CU Autres participations | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 582 237.00 | | | 582 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | 628 675.00 | | | 628 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 769.00 | | | 699 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
FG Production vendue services | 358 231.00 | | 358 231.00 | 358 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 689.00 | | 381 689.00 | 381 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 848.00 | | | 396 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 660.00 | | | 358 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 230.00 | | 40 791.00 | 517 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 006.00 | | 40 791.00 | 324 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 180.00 | 21 899.00 | | 249 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 265.00 | 21 899.00 | | 245 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 611.00 | 19 348.00 | 150 263.00 | 169 611.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
YT Sous‐traitance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 714.00 | | | 90 714.00 |