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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 651.00 | 274.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 27 387.00 | 16 456.00 | 43 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 768.00 | 29 038.00 | 16 730.00 | 45 768.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 804.00 | 29 038.00 | 153 766.00 | 182 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DH Report à nouveau | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 783.00 | 9 255.00 | | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 9 255.00 | | 19 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107.00 | | | 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 665.00 | | | 18 665.00 |