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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 471.00 | 1 028.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 363.00 | | 810 363.00 | 810 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 838.00 | 6 471.00 | 819 366.00 | 825 838.00 |
BT Marchandises | 296 688.00 | | 296 688.00 | 296 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BZ Autres créances | 710 496.00 | | 710 496.00 | 710 496.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 608.00 | | 1 129 608.00 | 1 129 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 446.00 | 6 471.00 | 1 948 974.00 | 1 955 446.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 1 852 857.00 | | | 1 852 857.00 |
DH Report à nouveau | -637 741.00 | | | -637 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 665.00 | | | -105 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 470.00 | | | 1 616 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 974.00 | | | 1 948 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 783.00 | 62 500.00 | 254 283.00 | 191 783.00 |
FG Production vendue services | -28 500.00 | | -28 500.00 | -28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 283.00 | 62 500.00 | 225 783.00 | 163 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 590.00 | | | -141 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 665.00 | | | -105 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 771.00 | | | 995 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 933.00 | 815 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 933.00 | 825 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 246.00 | | | 985 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 875.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 875.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 363.00 | | 810 363.00 | 810 363.00 |
UX Autres créances clients | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VC Groupe et associés | 670 093.00 | 670 093.00 | | 670 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 459.00 | 803 096.00 | 810 363.00 | 1 613 459.00 |
VW T.V.A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 504.00 | 332 504.00 | | 332 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
ST Autres comptes | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |