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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 5 000 000.00 | 787 037.00 | 4 212 963.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 474.00 | 787 037.00 | 7 847 437.00 | 8 634 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 174 249.00 | | 174 249.00 | 174 249.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 585.00 | 787 037.00 | 8 046 548.00 | 8 833 585.00 |
CU Autres participations | 2 134 474.00 | | 2 134 474.00 | 2 134 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DG Autres réserves | 1 677 550.00 | | | 1 677 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 880.00 | | | 1 839 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 946.00 | | | 5 562 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 667.00 | | | 6 206 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 548.00 | | | 8 046 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 750.00 | | 531 750.00 | 531 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 750.00 | | 531 750.00 | 531 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 193.00 | | | 575 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 503.00 | | | 516 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 776.00 | | 52 698.00 | 8 581 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 634 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 776.00 | | 52 698.00 | 2 081 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 037.00 | 250 000.00 | | 537 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 037.00 | 250 000.00 | | 537 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562 946.00 | 393 657.00 | 1 663 168.00 | 5 562 946.00 |
VI Groupe et associés | 576 154.00 | 576 154.00 | | 576 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 174.00 | | | 385 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
VW T.V.A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 167.00 | 1 025 878.00 | 1 663 168.00 | 6 195 167.00 |