| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 246 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 464 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 718 222.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 842.00 | |
BT Marchandises | | | 1 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 422 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 441 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 950 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 668 267.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 280 485.00 | 233 902.00 | | 280 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | 106 583.00 | | 139 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 613.00 | 65 714.00 | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 496 558.00 | 422 809.00 | | 496 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 508.00 | 855 517.00 | | 674 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 743.00 | 6 337.00 | | 85 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 527.00 | 202 057.00 | | 346 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 59 449.00 | | 64 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 710.00 | 1 133 499.00 | | 1 171 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 267.00 | 1 556 308.00 | | 1 668 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 245.00 | | 26 170.00 | 1 648 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 1 665 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 1 665 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 199.00 | | 26 170.00 | 1 648 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 979.00 | 174 763.00 | | 772 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 979.00 | 174 763.00 | | 772 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 527.00 | 346 527.00 | | 346 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 420 634.00 | 420 634.00 | | 420 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 508.00 | 124 291.00 | 357 572.00 | 674 508.00 |
VI Groupe et associés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 649.00 | 477 649.00 | | 477 649.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 710.00 | 621 493.00 | 357 572.00 | 1 171 710.00 |