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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 335.00 | | 1 010 335.00 | 1 010 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 828.00 | 8 200.00 | 1 572 628.00 | 1 580 828.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 930.00 | 8 200.00 | 1 719 730.00 | 1 727 930.00 |
CU Autres participations | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 502 940.00 | 1 363 839.00 | | 1 502 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 379.00 | 139 101.00 | | 202 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 790.00 | 1 511 410.00 | | 1 713 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 12 158.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940.00 | 12 158.00 | | 5 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 730.00 | 1 523 568.00 | | 1 719 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940.00 | 12 158.00 | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 664.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 552.00 | 143 918.00 | | 209 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172.00 | 4 816.00 | | 7 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 379.00 | 139 101.00 | | 202 379.00 |