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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 6 945.00 | 1 741.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 102.00 | 178 090.00 | 73 012.00 | 251 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 960.00 | 185 035.00 | 82 925.00 | 267 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 305.00 | 185 035.00 | 166 269.00 | 351 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 129 363.00 | 127 710.00 | | 129 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 1 653.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 137 732.00 | 137 801.00 | | 137 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 8 724.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 909.00 | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 20 088.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 024.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 536.00 | 46 746.00 | | 28 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 269.00 | 184 547.00 | | 166 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 864.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -864.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 691.00 | 98 015.00 | | 95 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 759.00 | 96 362.00 | | 95 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 1 653.00 | | -68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 948.00 | 11 087.00 | | 173 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | 11 087.00 | | 173 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590.00 | 27 419.00 | 171.00 | 27 590.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |