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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 182.00 | 369.00 | 1 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 391.00 | 82 119.00 | 3 702 272.00 | 3 784 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 908.00 | 82 119.00 | 3 882 789.00 | 3 964 908.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 678 262.00 | | | 1 678 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 797.00 | | | 795 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 859.00 | | | 2 482 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 958.00 | | | 1 145 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 930.00 | | | 1 399 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 789.00 | | | 3 882 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 981.00 | | | 1 103 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 797.00 | | | 795 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 315.00 | 517.00 | 2 714.00 | 84 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 517.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 650.00 | | 2 714.00 | 83 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 958.00 | 1 145 958.00 | | 1 145 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 488.00 | 63 327.00 | 161.00 | 63 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 102.00 | 1 220 102.00 | | 1 220 102.00 |