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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 461.00 | 742.00 | 2 203.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 203.00 | 3 461.00 | 742.00 | 4 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 717.00 | 4 612.00 | 6 106.00 | 10 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 169.00 | 4 612.00 | 63 557.00 | 68 169.00 |
110 Total général Actif | 72 371.00 | 8 073.00 | 64 299.00 | 72 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 195.00 | 147 037.00 | | 6 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 522.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 104.00 | 15 750.00 | | 8 104.00 |
230 Autres produits | 5 685.00 | 494.00 | | 5 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 984.00 | 176 803.00 | | 19 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | 9 837.00 | | 1 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 136.00 | 73 119.00 | | 12 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 210.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 143.00 | -2 715.00 | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 3 936.00 | 35 358.00 | | 3 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 5 331.00 | | 7 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 450.00 | 29 556.00 | | 25 450.00 |
252 Charges sociales | 14 186.00 | 11 249.00 | | 14 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 1 385.00 | | 1 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 1 361.00 | 33.00 | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 477.00 | 164 363.00 | | 74 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 493.00 | 12 440.00 | | -54 493.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 1 214.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 733.00 | 11 226.00 | | -56 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 612.00 | | | 4 612.00 |