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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 220.00 | | 1 745 220.00 | 1 745 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
BZ Autres créances | 219 868.00 | | 219 868.00 | 219 868.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 448.00 | | 475 448.00 | 475 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 668.00 | | 2 220 668.00 | 2 220 668.00 |
CU Autres participations | 1 434 220.00 | | 1 434 220.00 | 1 434 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 097 125.00 | 1 230 133.00 | | 1 097 125.00 |
DH Report à nouveau | | 1 109 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 010.00 | -43 008.00 | | -17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 915.00 | 1 195 925.00 | | 1 088 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 287.00 | 233 287.00 | | 423 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 112 530.00 | | 173 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 280.00 | 62 854.00 | | 130 280.00 |
EA Autres dettes | 130 041.00 | 58 191.00 | | 130 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 753.00 | 466 862.00 | | 1 131 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 668.00 | 1 662 787.00 | | 2 220 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 248.00 | | 414 248.00 | 414 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 248.00 | | 414 248.00 | 414 248.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 269 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 248.00 | 617 292.00 | | 414 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 258.00 | 660 299.00 | | 431 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 010.00 | -43 008.00 | | -17 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 220.00 | | 305 000.00 | 1 440 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 220.00 | | 305 000.00 | 1 440 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 287.00 | 423 287.00 | | 423 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 864.00 | 369 864.00 | 311 000.00 | 680 864.00 |
VW T.V.A. | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 753.00 | 1 131 753.00 | | 1 131 753.00 |