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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
AP Constructions | 80 951.00 | 49 694.00 | 31 257.00 | 80 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 202.00 | 500 298.00 | 32 903.00 | 533 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 396.00 | 189 883.00 | 42 513.00 | 232 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 316.00 | 739 876.00 | 203 440.00 | 943 316.00 |
BT Marchandises | 381 808.00 | | 381 808.00 | 381 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 596.00 | 2 975.00 | 33 620.00 | 36 596.00 |
BZ Autres créances | 571 628.00 | | 571 628.00 | 571 628.00 |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 092.00 | 2 975.00 | 1 077 117.00 | 1 080 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 409.00 | 742 851.00 | 1 280 557.00 | 2 023 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 204.00 | | | -518 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
DL TOTAL (I) | -179 581.00 | | | -179 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 206.00 | | | 1 281 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 139.00 | | | 1 460 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 557.00 | | | 1 280 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 139.00 | | | 1 460 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 001 477.00 | | 5 001 477.00 | 5 001 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 477.00 | | 5 001 477.00 | 5 001 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 041.00 | | | 344 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 041.00 | | | 344 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 851.00 | | | 339 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 140.00 | | | 5 356 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 517.00 | | | 5 061 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 225.00 | | 35 089.00 | 918 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 997.00 | 943 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 849 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 458.00 | | 34 885.00 | 824 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 203.00 | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 029.00 | 25 844.00 | 9 997.00 | 724 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 029.00 | 25 844.00 | 9 997.00 | 724 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 2 975.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 2 975.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 2 975.00 | 776.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 206.00 | 1 281 206.00 | | 1 281 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 719.00 | 482 719.00 | | 482 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 873.00 | 618 626.00 | 14 246.00 | 632 873.00 |
VW T.V.A. | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 139.00 | 1 460 139.00 | | 1 460 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
ST Autres comptes | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
YT Sous‐traitance | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 129.00 | | | 588 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 109.00 | | | 566 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 509.00 | | | 462 509.00 |