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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 2 472.00 | 6 022.00 | 8 494.00 |
040 Immobilisations financières | 214 208.00 | 185 447.00 | 28 761.00 | 214 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 406.00 | 187 919.00 | 40 487.00 | 228 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
072 Créances – Autres | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
084 Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
110 Total général Actif | 368 984.00 | 187 919.00 | 181 065.00 | 368 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185 447.00 | | | 185 447.00 |