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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 161 135.00 | 44 161 135.00 | | 44 161 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 150.00 | 195 852.00 | 994 298.00 | 1 190 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 309.00 | 36 078.00 | 8 231.00 | 44 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 401 154.00 | 44 393 065.00 | 1 008 089.00 | 45 401 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 236.00 | | 2 162 236.00 | 2 162 236.00 |
BZ Autres créances | 2 246 845.00 | | 2 246 845.00 | 2 246 845.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 419.00 | | 4 463 419.00 | 4 463 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 864 573.00 | 44 393 065.00 | 5 471 508.00 | 49 864 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 363.00 | 986 285.00 | | 1 230 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 347.00 | 244 078.00 | | 1 222 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 647.00 | 1 309 299.00 | | 2 531 647.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 154 500.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 233.00 | 79 308.00 | | 80 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 062.00 | 104 500.00 | | 126 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 357.00 | 269 686.00 | | 535 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 016.00 | 148 329.00 | | 686 016.00 |
EA Autres dettes | 596 028.00 | 138 781.00 | | 596 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 696.00 | 895 105.00 | | 2 923 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 508.00 | 2 220 569.00 | | 5 471 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
FG Production vendue services | 2 046 154.00 | 90 000.00 | 2 136 154.00 | 2 046 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 459.00 | 90 000.00 | 2 171 459.00 | 2 081 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 873 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 070 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 572 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 009.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 009.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 703.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 383.00 | -542 124.00 | | -561 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 563.00 | 4 592 267.00 | | 7 639 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 216.00 | 4 348 189.00 | | 6 417 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 347.00 | 244 078.00 | | 1 222 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 870 721.00 | | 1 674 803.00 | 43 870 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 370.00 | 45 401 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 470.00 | 45 351 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 822 984.00 | | 1 667 771.00 | 43 822 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | | 2 032.00 | 42 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 000.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 111.00 | 1 719 101.00 | | 42 478 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 449 498.00 | 1 711 636.00 | | 42 449 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 613.00 | 7 465.00 | | 28 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 162.00 | 92 164.00 | 444 473.00 | 548 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 162.00 | 92 164.00 | 444 473.00 | 548 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 327.00 | 92 164.00 | 444 473.00 | 564 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 164.00 | 444 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 357.00 | 535 357.00 | | 535 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 560.00 | 478 560.00 | | 478 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 028.00 | 596 028.00 | | 596 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 236.00 | 2 162 236.00 | | 2 162 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 222 907.00 | 222 907.00 | | 222 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 235.00 | | | 2 676 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930 735.00 | | | 1 930 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103 507.00 | 1 103 507.00 | | 1 103 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 251.00 | 874 251.00 | | 874 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 845.00 | 4 415 845.00 | | 4 415 845.00 |
VW T.V.A. | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 634.00 | 2 797 634.00 | | 2 797 634.00 |