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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 921.00 | 110 946.00 | 45 975.00 | 156 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 789.00 | 111 845.00 | 148 944.00 | 260 789.00 |
BT Marchandises | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BZ Autres créances | 139 586.00 | | 139 586.00 | 139 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 980.00 | | 595 980.00 | 595 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 769.00 | 111 845.00 | 744 924.00 | 856 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 386 231.00 | | | 386 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 924.00 | | | 744 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 236.00 | | | 346 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 916.00 | 30 930.00 | | 80 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 017.00 | 30 930.00 | | 80 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 20 981.00 | 12 456.00 | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VP Divers | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 139 674.00 | 2 969.00 | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 693.00 | 346 237.00 | 12 456.00 | 358 693.00 |