|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 090.00 | 282 873.00 | 28 217.00 | 311 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 578.00 | 282 873.00 | 383 705.00 | 666 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
084 Disponibilités | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
110 Total général Actif | 988 793.00 | 282 873.00 | 705 920.00 | 988 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 920.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 796.00 | 357 600.00 | | 356 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | 3 700.00 | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 17 896.00 | 14 465.00 | | 17 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 234.00 | 375 765.00 | | 376 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 135.00 | 117 446.00 | | 107 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 99.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 76 027.00 | 78 556.00 | | 76 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 6 145.00 | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 579.00 | 91 999.00 | | 116 579.00 |
252 Charges sociales | 30 695.00 | 25 463.00 | | 30 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 344.00 | 6 309.00 | | 6 344.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 620.00 | 326 023.00 | | 342 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 614.00 | 49 742.00 | | 33 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
294 Charges financières | | 1 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 969.00 | | 3 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 092.00 | 44 590.00 | | 37 092.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 729.00 | | | 663 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |