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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 10 534.00 | 13 566.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 20 674.00 | 2 301.00 | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376 596.00 | 4 828 007.00 | 548 589.00 | 5 376 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 294.00 | 4 859 214.00 | 632 080.00 | 5 491 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 256.00 | 63 549.00 | 392 706.00 | 456 256.00 |
BZ Autres créances | 299 040.00 | | 299 040.00 | 299 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 403.00 | | 650 403.00 | 650 403.00 |
CF Disponibilités | 264 099.00 | | 264 099.00 | 264 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 076.00 | 63 549.00 | 1 635 527.00 | 1 699 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 371.00 | 4 922 764.00 | 2 267 607.00 | 7 190 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 67 236.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 298.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 64 641.00 | | 656.00 |
DK Provisions réglementées | 18 701.00 | 50 682.00 | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 533.00 | 1 282 857.00 | | 1 201 533.00 |
DP Provisions pour risques | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 675.00 | 69 012.00 | | 57 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 280.00 | 69 012.00 | | 91 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 464.00 | 104 428.00 | | 259 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 967.00 | 164 880.00 | | 218 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 391.00 | 251 936.00 | | 217 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 049.00 | 314 921.00 | | 252 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 795.00 | 836 165.00 | | 974 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 607.00 | 2 188 034.00 | | 2 267 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 726.00 | 248 001.00 | 2 914 727.00 | 2 666 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 726.00 | 248 001.00 | 2 914 727.00 | 2 666 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 280.00 | |
GE Autres charges | | | 97 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 873.00 | 2 019.00 | | 91 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 050.00 | 43 708.00 | | 199 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 981.00 | 23 719.00 | | 31 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 904.00 | 69 446.00 | | 322 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 93.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 436.00 | 774.00 | | 141 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 178.00 | 867.00 | | 143 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 726.00 | 68 579.00 | | 179 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 39 733.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 775.00 | 3 609 355.00 | | 3 551 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 119.00 | 3 544 714.00 | | 3 551 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 64 641.00 | | 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 513.00 | | 304 702.00 | 4 954 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 176.00 | | 6 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 155.00 | | 304 702.00 | 4 948 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 155.00 | 205 227.00 | 304 702.00 | 4 948 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 155.00 | 205 227.00 | 304 702.00 | 4 948 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 682.00 | | 31 981.00 | 50 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 012.00 | 91 280.00 | 69 012.00 | 69 012.00 |
6T Sur comptes clients | 100 287.00 | 60 649.00 | 97 386.00 | 100 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 287.00 | 60 649.00 | 97 386.00 | 100 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 980.00 | 151 929.00 | 198 379.00 | 219 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 929.00 | 166 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 391.00 | 217 391.00 | | 217 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 133.00 | 89 572.00 | 169 561.00 | 259 133.00 |
VI Groupe et associés | 214 843.00 | 214 843.00 | | 214 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 651.00 | 771 028.00 | 67 623.00 | 838 651.00 |
VW T.V.A. | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 795.00 | 801 110.00 | 169 561.00 | 974 795.00 |