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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 151.00 | 28 452.00 | 18 698.00 | 47 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 200.00 | | 501 200.00 | 501 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 824.00 | 92 261.00 | 993 563.00 | 1 085 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 853.00 | | 839 853.00 | 839 853.00 |
BN En cours de production de biens | 632 841.00 | | 632 841.00 | 632 841.00 |
BP En cours de production de services | 425 030.00 | | 425 030.00 | 425 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 726.00 | | 549 726.00 | 549 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 186.00 | | 2 000 186.00 | 2 000 186.00 |
BZ Autres créances | 10 369 923.00 | | 10 369 923.00 | 10 369 923.00 |
CF Disponibilités | 1 443 104.00 | | 1 443 104.00 | 1 443 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 967.00 | | 16 267 967.00 | 16 267 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 353 792.00 | 92 261.00 | 17 261 531.00 | 17 353 792.00 |
CU Autres participations | 311 859.00 | | 311 859.00 | 311 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 060.00 | 4 651 060.00 | | 4 651 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 430.00 | 373 430.00 | | 373 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 558.00 | 148 050.00 | | 183 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 597.00 | 673 998.00 | | 1 162 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 941.00 | 710 148.00 | | 29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 586.00 | 6 556 687.00 | | 6 400 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 156.00 | 80 251.00 | | 81 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 156.00 | 80 251.00 | | 81 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599 566.00 | 9 542 562.00 | | 9 599 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 068.00 | 437 740.00 | | 281 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 384.00 | 629 922.00 | | 833 384.00 |
EA Autres dettes | 65 769.00 | 69 410.00 | | 65 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 779 787.00 | 10 770 116.00 | | 10 779 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 531.00 | 17 407 055.00 | | 17 261 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 599 566.00 | | | 9 599 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
FG Production vendue services | 1 220 870.00 | | 1 220 870.00 | 1 220 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 544.00 | | 1 579 544.00 | 1 579 544.00 |
FM Production stockée | | | 164 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 120.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 120.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 291 833.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 360.00 | 2 810 187.00 | | 2 214 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 418.00 | 2 100 039.00 | | 2 184 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 941.00 | 710 148.00 | | 29 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 468.00 | | 6 502.00 | 1 952 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 145.00 | 974 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 145.00 | 1 085 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | | 6 502.00 | 40 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 010.00 | | | 1 848 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 787.00 | 2 474.00 | | 89 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 2 474.00 | | 25 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 251.00 | 1 680.00 | 776.00 | 80 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 017.00 | 1 680.00 | 131 541.00 | 211 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 131 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 068.00 | 281 068.00 | | 281 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 186.00 | 2 000 186.00 | | 2 000 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 358 151.00 | 10 358 151.00 | | 10 358 151.00 |
VI Groupe et associés | 9 482 083.00 | 9 482 083.00 | | 9 482 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040 416.00 | 13 040 416.00 | | 13 040 416.00 |
VW T.V.A. | 615 433.00 | 615 433.00 | | 615 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 779 787.00 | 10 779 787.00 | | 10 779 787.00 |