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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 14 610.00 | 1 529.00 | 16 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 915.00 | 15 386.00 | 1 529.00 | 16 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
060 Stock marchandises | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
110 Total général Actif | 102 474.00 | 15 386.00 | 87 088.00 | 102 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 231.00 | 49 285.00 | | 65 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 106.00 | 33 664.00 | | 34 106.00 |
222 Production stockée | 6 420.00 | 1 060.00 | | 6 420.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 743.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 759.00 | 87 753.00 | | 105 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 796.00 | 39 982.00 | | 38 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 030.00 | 1 238.00 | | 17 030.00 |
242 Autres charges externes. | 23 862.00 | 22 114.00 | | 23 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 474.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 4 431.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | 2 807.00 | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 865.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 134.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 292.00 | 77 045.00 | | 98 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 467.00 | 10 708.00 | | 7 467.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 215.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 512.00 | 10 353.00 | | 7 512.00 |