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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 481.00 | 171 171.00 | 10 310.00 | 181 481.00 |
AH Fonds commercial | 28 988 383.00 | | 28 988 383.00 | 28 988 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 160 314.00 | 1 207 917.00 | 98 952 398.00 | 100 160 314.00 |
AP Constructions | 487 584.00 | 431 742.00 | 55 842.00 | 487 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 969.00 | 1 753 511.00 | 615 459.00 | 2 368 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 232 389.00 | 3 564 963.00 | 129 667 426.00 | 133 232 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 689.00 | | 3 419 689.00 | 3 419 689.00 |
BZ Autres créances | 937 369.00 | | 937 369.00 | 937 369.00 |
CF Disponibilités | 4 099 707.00 | | 4 099 707.00 | 4 099 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 361.00 | | 8 504 361.00 | 8 504 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 736 750.00 | 3 564 963.00 | 138 171 786.00 | 141 736 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 615.00 | | 796 615.00 | 796 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 223 221.00 | 28 223 221.00 | | 28 223 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DG Autres réserves | 12 291 259.00 | 6 057 208.00 | | 12 291 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740 202.00 | 6 234 051.00 | | 9 740 202.00 |
DK Provisions réglementées | 233 740.00 | 206 352.00 | | 233 740.00 |
DL TOTAL (I) | 50 644 038.00 | 40 876 449.00 | | 50 644 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 155.00 | 1 963 145.00 | | 563 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 596 540.00 | 64 711 940.00 | | 84 596 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 422.00 | 838 366.00 | | 823 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 065.00 | 1 418 993.00 | | 1 543 065.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 277 274.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 527 748.00 | 69 209 717.00 | | 87 527 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 171 786.00 | 110 086 166.00 | | 138 171 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 116 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 116 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 244 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 177 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 067 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 377 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 697.00 | 83 287.00 | | 64 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687 757.00 | 5 123.00 | | 1 687 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 922.00 | 88 410.00 | | 1 759 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 412.00 | 325 496.00 | | 767 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 457.00 | 5 123.00 | | 1 249 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 856.00 | 36 688.00 | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 724.00 | 367 307.00 | | 2 051 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 803.00 | -278 897.00 | | -291 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345 799.00 | 1 691 195.00 | | 3 345 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 140 617.00 | 18 762 485.00 | | 31 140 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400 415.00 | 12 528 434.00 | | 21 400 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 740 202.00 | 6 234 051.00 | | 9 740 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 111 561.00 | | 101 923 741.00 | 108 111 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | | 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 764 277.00 | 1 045 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 802 912.00 | 133 232 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668 785.00 | 129 330 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 850.00 | 2 856 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300 970.00 | | 73 697 993.00 | 56 300 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 935.00 | | 1 653 469.00 | 1 572 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 237 033.00 | | 26 572 278.00 | 50 237 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 387.00 | 223 791.00 | 352 897.00 | 1 320 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | | 65 656.00 | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 045.00 | 15 021.00 | 10 004.00 | 259 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 719.00 | 208 770.00 | 277 237.00 | 1 060 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 352.00 | 34 856.00 | 7 468.00 | 206 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 352.00 | 34 856.00 | 7 468.00 | 206 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 422.00 | 823 422.00 | | 823 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 065.00 | 1 543 065.00 | | 1 543 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 689.00 | 3 419 689.00 | | 3 419 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VC Groupe et associés | 722 922.00 | 722 922.00 | | 722 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 155.00 | 403 155.00 | 160 000.00 | 563 155.00 |
VI Groupe et associés | 84 593 254.00 | 1.00 | | 84 593 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 555.00 | 4 404 654.00 | 247 901.00 | 4 652 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 527 748.00 | 2 774 495.00 | 160 000.00 | 87 527 748.00 |