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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 464.00 | 333 710.00 | 30 754.00 | 364 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 356.00 | 129 727.00 | 19 629.00 | 149 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 110.00 | 466 817.00 | 119 293.00 | 586 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 954.00 | 19 307.00 | 413 647.00 | 432 954.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
CF Disponibilités | 616 534.00 | | 616 534.00 | 616 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 303.00 | 19 307.00 | 1 381 995.00 | 1 401 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 413.00 | 486 124.00 | 1 501 288.00 | 1 987 413.00 |
CU Autres participations | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DG Autres réserves | 741 016.00 | | | 741 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 722.00 | | | 1 151 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 106.00 | | | 237 106.00 |
EA Autres dettes | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 567.00 | | | 349 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 288.00 | | | 1 501 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 567.00 | | | 349 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 385.00 | | 1 201 385.00 | 1 201 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 385.00 | | 1 201 385.00 | 1 201 385.00 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 934.00 | | | 1 204 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 512.00 | | | 1 041 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 976.00 | | 7 263.00 | 580 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 586 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 367 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 149 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 843.00 | | 1 440.00 | 367 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 223.00 | | 5 823.00 | 144 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 576.00 | 37 930.00 | 690.00 | 429 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 730.00 | 30 359.00 | | 306 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | 7 570.00 | 690.00 | 122 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 387 080.00 | 387 080.00 | | 387 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 253.00 | 469 253.00 | | 469 253.00 |
VW T.V.A. | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 566.00 | 349 566.00 | | 349 566.00 |