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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 050.00 | 40 171.00 | 2 879.00 | 43 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 435.00 | 43 780.00 | 119 655.00 | 163 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 349.00 | 43 780.00 | 225 569.00 | 269 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 558.00 | 51 211.00 | | 52 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 1 347.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 62 111.00 | 60 944.00 | | 62 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | 16 207.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 816.00 | 27 655.00 | | 39 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 22 456.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 209.00 | 89 930.00 | | 94 209.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 15.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 458.00 | 156 263.00 | | 163 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 569.00 | 217 207.00 | | 225 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 458.00 | 156 263.00 | | 163 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 525.00 | 9 971.00 | | 6 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 36 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 36 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 303.00 | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 303.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 35 697.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 528.00 | 167 612.00 | | 142 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 362.00 | 166 265.00 | | 141 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 1 347.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 435.00 | | 115 400.00 | 163 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 400.00 | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 400.00 | 163 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 115 400.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 1 818.00 | | 41 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 1 818.00 | | 38 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VW T.V.A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |