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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 324.00 | 78 684.00 | 39 640.00 | 118 324.00 |
040 Immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 767.00 | 78 684.00 | 48 083.00 | 126 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
110 Total général Actif | 179 087.00 | 78 684.00 | 100 403.00 | 179 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 532.00 | 190 416.00 | | 253 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
230 Autres produits | 6 106.00 | 3 087.00 | | 6 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 640.00 | 193 503.00 | | 264 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 547.00 | 70 488.00 | | 78 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -2 350.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 73 608.00 | 46 694.00 | | 73 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 3 713.00 | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 883.00 | 39 777.00 | | 86 883.00 |
252 Charges sociales | 5 768.00 | 5 494.00 | | 5 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 392.00 | 8 669.00 | | 11 392.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -259.00 | | | -259.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 175.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 481.00 | 172 660.00 | | 260 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 158.00 | 20 843.00 | | 4 158.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 181.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | 20 558.00 | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |