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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 150.00 | 4 150.00 | 115 000.00 | 119 150.00 |
AN Terrains | | 24 718.00 | -24 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 584.00 | 178 149.00 | 53 436.00 | 231 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 681.00 | 246 863.00 | 143 818.00 | 390 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 274.00 | 12 451.00 | 455 823.00 | 468 274.00 |
BZ Autres créances | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
CF Disponibilités | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 660.00 | 12 451.00 | 882 209.00 | 894 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 341.00 | 259 314.00 | 1 026 027.00 | 1 285 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DH Report à nouveau | 121 978.00 | 94 030.00 | | 121 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 927.00 | 27 948.00 | | 66 927.00 |
DL TOTAL (I) | 391 554.00 | 324 627.00 | | 391 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609.00 | 42 149.00 | | 35 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 26 117.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 104 275.00 | | 203 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 133.00 | 160 251.00 | | 223 133.00 |
EA Autres dettes | 167 852.00 | 23 104.00 | | 167 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 473.00 | 355 895.00 | | 634 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 027.00 | 680 522.00 | | 1 026 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 571.00 | 326 540.00 | | 614 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 193.00 | | 13 148.00 | 378 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 390 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 231 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 096.00 | | 13 148.00 | 219 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 672.00 | 24 504.00 | 31.00 | 197 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 477.00 | 2 519.00 | | 41 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 195.00 | 21 985.00 | 31.00 | 156 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 274.00 | 468 274.00 | | 468 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609.00 | 15 708.00 | 19 902.00 | 35 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 024.00 | 641 924.00 | 100.00 | 642 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 473.00 | 614 571.00 | 19 902.00 | 634 473.00 |