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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 39 341.00 | 15 710.00 | 55 051.00 |
040 Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 451.00 | 44 961.00 | 28 490.00 | 73 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587 343.00 | | 587 343.00 | 587 343.00 |
084 Disponibilités | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
110 Total général Actif | 836 718.00 | 44 961.00 | 791 757.00 | 836 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 361.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
242 Autres charges externes. | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 344.00 | | | 281 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
280 Produits financiers | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |