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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 11 997.00 | 923.00 | 12 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 515.00 | 24 257.00 | 23 258.00 | 47 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 533.00 | 37 548.00 | 29 986.00 | 67 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BN En cours de production de biens | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 627.00 | 37 548.00 | 193 079.00 | 230 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 416.00 | 80 410.00 | | 101 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | 33 006.00 | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 134 856.00 | 121 776.00 | | 134 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 49 766.00 | | 23 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 32 521.00 | | 17 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 223.00 | 97 439.00 | | 58 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 079.00 | 219 215.00 | | 193 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 081.00 | 97 439.00 | | 45 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 844.00 | | 416 844.00 | 416 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 844.00 | | 416 844.00 | 416 844.00 |
FM Production stockée | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 5 268.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 846.00 | 454 346.00 | | 420 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 766.00 | 421 340.00 | | 395 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | 33 006.00 | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 6 259.00 | | 31 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | 6 159.00 | | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 094.00 | 3 952.00 | 13 142.00 | 17 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 223.00 | 45 081.00 | 13 142.00 | 58 223.00 |