| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
BN En cours de production de biens | 30 145 427.00 | | 30 145 427.00 | 30 145 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503 191.00 | 46 715.00 | 1 456 476.00 | 1 503 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934 290.00 | 51 583.00 | 49 882 707.00 | 49 934 290.00 |
BZ Autres créances | 33 594 669.00 | 45 376.00 | 33 549 293.00 | 33 594 669.00 |
CF Disponibilités | 6 823 337.00 | | 6 823 337.00 | 6 823 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 312 977.00 | 143 674.00 | 122 169 303.00 | 122 312 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 357 977.00 | 143 674.00 | 122 214 303.00 | 122 357 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -271 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 231.00 | 4 279 309.00 | | 8 076 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077 231.00 | 4 008 948.00 | | 8 077 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 510.00 | 1 052 748.00 | | 1 098 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 510.00 | 1 052 748.00 | | 1 098 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 575.00 | 515 645.00 | | 523 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850 434.00 | 692 358.00 | | 1 850 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 878 428.00 | 66 033 363.00 | | 67 878 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608 472.00 | 6 080 621.00 | | 5 608 472.00 |
EA Autres dettes | 37 177 654.00 | 42 780 260.00 | | 37 177 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 038 562.00 | 116 102 247.00 | | 113 038 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 214 303.00 | 121 163 943.00 | | 122 214 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 337 733.00 | | 129 337 733.00 | 129 337 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 337 733.00 | | 129 337 733.00 | 129 337 733.00 |
FM Production stockée | | | 3 786 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 386 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 467 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 671 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 577 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 076 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 080 572.00 | 107 177 660.00 | | 135 080 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 004 341.00 | 102 898 351.00 | | 127 004 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076 231.00 | 4 279 309.00 | | 8 076 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 748.00 | 255 000.00 | 209 238.00 | 1 052 748.00 |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | 35 000.00 | | 16 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 409.00 | 68 779.00 | 159 097.00 | 182 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 992.00 | 103 779.00 | 159 097.00 | 198 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 740.00 | 358 779.00 | 368 335.00 | 1 251 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 878 425.00 | 67 878 425.00 | | 67 878 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 432.00 | 1 850 432.00 | | 1 850 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 872 390.00 | 49 872 390.00 | | 49 872 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VB T. V. A. | 9 666 785.00 | 9 666 785.00 | | 9 666 785.00 |
VC Groupe et associés | 22 940 184.00 | 22 940 184.00 | | 22 940 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 575.00 | 523 575.00 | | 523 575.00 |
VI Groupe et associés | 37 177 652.00 | 37 177 652.00 | | 37 177 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 352.00 | 183 352.00 | | 183 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 699.00 | 987 699.00 | | 987 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 611 422.00 | 83 611 422.00 | | 83 611 422.00 |
VW T.V.A. | 5 425 117.00 | 5 425 117.00 | | 5 425 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 038 562.00 | 113 038 562.00 | | 113 038 562.00 |