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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 169.00 | 26 583.00 | 29 586.00 | 56 169.00 |
AH Fonds commercial | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 281.00 | 9 227.00 | 8 054.00 | 17 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 226.00 | 49 430.00 | 20 795.00 | 70 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 007.00 | 98 509.00 | 229 497.00 | 328 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 420.00 | 57 863.00 | 607 557.00 | 665 420.00 |
BZ Autres créances | 656 017.00 | | 656 017.00 | 656 017.00 |
CF Disponibilités | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 658.00 | 57 863.00 | 1 337 795.00 | 1 395 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 665.00 | 156 372.00 | 1 567 292.00 | 1 723 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 953.00 | 13 269.00 | 24 684.00 | 37 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 4 755.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 279 068.00 | 262 253.00 | | 279 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 102.00 | 109 515.00 | | -179 102.00 |
DL TOTAL (I) | 212 049.00 | 481 931.00 | | 212 049.00 |
DP Provisions pour risques | 73 933.00 | 95 000.00 | | 73 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 933.00 | 95 000.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 015.00 | 92 057.00 | | 106 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 409.00 | 291 493.00 | | 313 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 853.00 | 740 285.00 | | 847 853.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 20 545.00 | | 7 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 310.00 | 1 154 440.00 | | 1 281 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 292.00 | 1 731 371.00 | | 1 567 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 914.00 | 1 143 273.00 | | 1 240 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 631.00 | | 90 375.00 | 237 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 172.00 | | 74 232.00 | 120 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 632.00 | | 19 874.00 | 67 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | -3 731.00 | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 53 653.00 | | 44 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | 11 397.00 | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 081.00 | 12 502.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 29 753.00 | | 28 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 21 067.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 553.00 | 3 310.00 | | 54 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 553.00 | 3 310.00 | | 54 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 553.00 | 3 310.00 | 21 067.00 | 149 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 409.00 | 313 409.00 | | 313 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 596 173.00 | | | 596 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VB T. V. A. | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VC Groupe et associés | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 856.00 | 6 460.00 | 20 224.00 | 46 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VP Divers | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 234.00 | 1 273 859.00 | 77 375.00 | 1 351 234.00 |
VW T.V.A. | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 608.00 | 1 234 212.00 | 20 224.00 | 1 274 608.00 |