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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 331.00 | 66 248.00 | 15 083.00 | 81 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 471.00 | 105 230.00 | 81 241.00 | 186 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 428.00 | 173 478.00 | 205 950.00 | 379 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 598.00 | | 283 598.00 | 283 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 026.00 | 173 478.00 | 489 548.00 | 663 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | 107 833.00 | | 76 279.00 |
DL TOTAL (I) | 84 881.00 | 116 434.00 | | 84 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 591.00 | 262 892.00 | | 335 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 2 385.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 17 900.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 849.00 | 59 952.00 | | 54 849.00 |
EA Autres dettes | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 668.00 | 346 743.00 | | 404 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 548.00 | 463 177.00 | | 489 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 418.00 | 344 358.00 | | 404 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 442.00 | | 466 442.00 | 466 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 442.00 | | 466 442.00 | 466 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 814.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 2 548.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | 408.00 | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 408.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 408.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 250.00 | 522 219.00 | | 475 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 970.00 | 414 386.00 | | 398 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 279.00 | 107 833.00 | | 76 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 460.00 | | 69 464.00 | 314 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 379 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 268 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 007.00 | | 38 831.00 | 234 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 30 632.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 664.00 | 28 814.00 | 4 001.00 | 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | 28 814.00 | 4 001.00 | 146 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 335 591.00 | 335 591.00 | | 335 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 940.00 | 87 528.00 | 1 412.00 | 88 940.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 418.00 | 404 418.00 | | 404 418.00 |