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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156.00 | 1 358.00 | 2 798.00 | 4 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 374.00 | | 443 374.00 | 443 374.00 |
BZ Autres créances | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 386.00 | | 554 386.00 | 554 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 542.00 | 1 358.00 | 557 184.00 | 558 542.00 |
CU Autres participations | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 419.00 | | | 488 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 766.00 | | | -30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 184.00 | | | 557 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 766.00 | | | -30 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 443 374.00 | | | 443 374.00 |
VB T. V. A. | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VI Groupe et associés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 588.00 | 528 539.00 | 49.00 | 528 588.00 |
VW T.V.A. | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 610.00 | | | 20 610.00 |