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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 6 333.00 | 5 067.00 | 11 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 10 063.00 | 3 826.00 | 6 235.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 999.00 | 139 448.00 | 42 551.00 | 181 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 041.00 | 151 859.00 | 3 692 182.00 | 3 844 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 932.00 | | 2 036 932.00 | 2 036 932.00 |
BZ Autres créances | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 414 782.00 | | 414 782.00 | 414 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 462.00 | | 2 707 462.00 | 2 707 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 504.00 | 151 859.00 | 6 399 645.00 | 6 551 504.00 |
CU Autres participations | 3 600 829.00 | | 3 600 829.00 | 3 600 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 3 939 278.00 | 3 545 737.00 | | 3 939 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 109.00 | 393 541.00 | | -441 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 669.00 | 4 032 778.00 | | 3 591 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 2 141.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 784.00 | 191 407.00 | | 437 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 486.00 | 1 061 735.00 | | 682 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 465.00 | 1 436 884.00 | | 1 239 465.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | 73 116.00 | | 59 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 241.00 | 364 670.00 | | 387 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 976.00 | 3 129 954.00 | | 2 807 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 645.00 | 7 162 733.00 | | 6 399 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 976.00 | 3 129 954.00 | | 2 807 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 2 141.00 | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 491 112.00 | | 9 491 112.00 | 9 491 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 112.00 | | 9 491 112.00 | 9 491 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 927.00 | |
GE Autres charges | | | 17 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 037.00 | 111 484.00 | | 74 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 078.00 | 7 971.00 | | 17 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 944.00 | 15 000.00 | | 20 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 944.00 | 310 513.00 | | 30 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 522.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 522.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 355.00 | 309 991.00 | | 25 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 612.00 | 11 941 152.00 | | 9 603 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 721.00 | 11 547 611.00 | | 10 044 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 109.00 | 393 541.00 | | -441 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 627.00 | 62 820.00 | | 63 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 194.00 | | 35 566.00 | 3 840 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 719.00 | 3 844 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 719.00 | 192 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 215.00 | | 35 566.00 | 188 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 328.00 | | | 3 638 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 650.00 | 24 928.00 | 31 718.00 | 158 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 3 800.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 867.00 | 21 128.00 | 31 718.00 | 153 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 486.00 | 682 486.00 | | 682 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 181.00 | 304 181.00 | | 304 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 643.00 | 415 643.00 | | 415 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 241.00 | 387 241.00 | | 387 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 932.00 | 2 036 932.00 | | 2 036 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VB T. V. A. | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 437 784.00 | 437 784.00 | | 437 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 306.00 | 2 290 806.00 | 37 500.00 | 2 328 306.00 |
VW T.V.A. | 470 238.00 | 470 238.00 | | 470 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 978.00 | 2 807 976.00 | | 2 807 978.00 |