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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 7 780.00 | 644.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 940.00 | 61 119.00 | 58 821.00 | 119 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 607.00 | 68 899.00 | 133 707.00 | 202 607.00 |
BT Marchandises | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 497 534.00 | | 497 534.00 | 497 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 735.00 | | 572 735.00 | 572 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 341.00 | 68 899.00 | 706 442.00 | 775 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 737.00 | 205 762.00 | | 283 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 238.00 | 127 975.00 | | 136 238.00 |
DL TOTAL (I) | 428 775.00 | 342 537.00 | | 428 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 962.00 | 76 121.00 | | 61 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 20 392.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 89 141.00 | | 144 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 23 733.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 667.00 | 209 387.00 | | 277 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 442.00 | 551 924.00 | | 706 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 977.00 | | 777 977.00 | 777 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 977.00 | | 777 977.00 | 777 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 098.00 | 42 885.00 | | 46 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 124.00 | 738 521.00 | | 778 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 886.00 | 610 546.00 | | 641 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 238.00 | 127 975.00 | | 136 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 753.00 | 17 146.00 | | 51 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 753.00 | 17 146.00 | | 51 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 962.00 | 14 318.00 | 47 644.00 | 61 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 23 667.00 | 1 829.00 | 25 497.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 667.00 | 230 023.00 | 47 644.00 | 277 667.00 |