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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 4 300.00 | 716.00 | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 37 145.00 | 11 662.00 | 48 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 923.00 | 41 445.00 | 12 478.00 | 53 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BZ Autres créances | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
CF Disponibilités | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 260.00 | 41 445.00 | 285 815.00 | 327 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 645.00 | 191 462.00 | | 229 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | 38 183.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 252 333.00 | 237 895.00 | | 252 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 806.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 2 108.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 43 755.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 483.00 | 67 220.00 | | 33 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 815.00 | 305 115.00 | | 285 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 423.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 423.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -187.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 9 004.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 345.00 | 190 981.00 | | 147 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 907.00 | 152 798.00 | | 132 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | 38 183.00 | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 593.00 | 7 852.00 | | 33 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | 7 852.00 | | 33 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |