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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 515.00 | 110 296.00 | 61 219.00 | 171 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 128.00 | 110 296.00 | 205 832.00 | 316 128.00 |
BT Marchandises | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 452.00 | 33 863.00 | 124 589.00 | 158 452.00 |
BZ Autres créances | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 604.00 | 33 863.00 | 210 740.00 | 244 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 733.00 | 144 159.00 | 416 573.00 | 560 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DH Report à nouveau | 51 204.00 | 47 277.00 | | 51 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 3 926.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 74 772.00 | 70 859.00 | | 74 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 324.00 | 148 082.00 | | 137 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 091.00 | 34 919.00 | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 231.00 | 123 564.00 | | 131 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 54 908.00 | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 800.00 | 361 474.00 | | 341 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 573.00 | 432 333.00 | | 416 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 102.00 | | | 319 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 16 527.00 | 4 746.00 | 98 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 516.00 | 16 527.00 | 4 746.00 | 98 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 511.00 | 19 898.00 | 4 613.00 | 24 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VP Divers | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 601.00 | 212 491.00 | 4 110.00 | 216 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 801.00 | 337 188.00 | 4 613.00 | 341 801.00 |