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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806 494.00 | 568 413.00 | 1 238 081.00 | 1 806 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 032.00 | | 853 032.00 | 853 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 087.00 | 608 484.00 | 83 603.00 | 692 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 374.00 | 1 176 897.00 | 2 601 477.00 | 3 778 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 695.00 | 190 036.00 | 2 388 660.00 | 2 578 695.00 |
BZ Autres créances | 272 533.00 | | 272 533.00 | 272 533.00 |
CF Disponibilités | 2 158 577.00 | | 2 158 577.00 | 2 158 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 495.00 | 190 036.00 | 5 002 460.00 | 5 192 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 869.00 | 1 366 932.00 | 7 603 937.00 | 8 970 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 461.00 | | 324 461.00 | 324 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 933.00 | 132 933.00 | | 132 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 810.00 | 1 533 810.00 | | 1 533 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 294.00 | 13 093.00 | | 13 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 790.00 | 1 781 049.00 | | 1 866 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 85 942.00 | | 5 997.00 |
DK Provisions réglementées | 31 618.00 | 24 566.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 442.00 | 3 571 393.00 | | 3 584 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 461.00 | 1 685 704.00 | | 1 428 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 476.00 | 151 037.00 | | 284 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 213.00 | 1 139 079.00 | | 1 320 213.00 |
EA Autres dettes | 170 232.00 | 47 832.00 | | 170 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 113.00 | 560 895.00 | | 816 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 494.00 | 3 584 546.00 | | 4 019 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 937.00 | 7 155 939.00 | | 7 603 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 358 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 358 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 853 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 919.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 433.00 | 7 052.00 | | 172 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 338.00 | -7 052.00 | | -132 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 358.00 | -71 192.00 | | -91 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 286.00 | 5 987 300.00 | | 6 333 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 289.00 | 5 901 358.00 | | 6 327 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 85 942.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 645.00 | | 1 711 254.00 | 2 905 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 525.00 | 3 778 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838 525.00 | 2 659 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 494.00 | | 1 691 557.00 | 1 806 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 390.00 | | 19 697.00 | 672 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 761.00 | | | 426 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 925.00 | 450 972.00 | 1 176 897.00 | 725 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 609.00 | 388 804.00 | 568 413.00 | 179 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 315.00 | 62 168.00 | 608 484.00 | 546 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 566.00 | 7 052.00 | | 24 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 566.00 | 7 052.00 | | 24 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 213.00 | 1 320 213.00 | | 1 320 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 113.00 | 816 113.00 | | 816 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 652.00 | 2 350 652.00 | | 2 350 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
VB T. V. A. | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 461.00 | 818 687.00 | 609 774.00 | 1 428 461.00 |
VI Groupe et associés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 219.00 | 3 033 919.00 | 102 300.00 | 3 136 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 494.00 | 3 409 720.00 | 609 774.00 | 4 019 494.00 |