| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 101.00 | 562 292.00 | 607 809.00 | 1 170 101.00 |
BZ Autres créances | 2 752 042.00 | | 2 752 042.00 | 2 752 042.00 |
CF Disponibilités | 13 754 497.00 | | 13 754 497.00 | 13 754 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 506 539.00 | | 16 506 539.00 | 16 506 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 640.00 | 562 292.00 | 17 114 347.00 | 17 676 640.00 |
CU Autres participations | 1 170 100.00 | 562 292.00 | 607 808.00 | 1 170 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DH Report à nouveau | -46 000 000.00 | -35 585 550.00 | | -46 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142 933.00 | 38 380 949.00 | | 48 142 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 085.00 | 3 805 552.00 | | 3 153 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 514.00 | 6 532 782.00 | | 2 144 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | 186 127.00 | | 51 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764 874.00 | 15 263.00 | | 11 764 874.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 792.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 961 282.00 | 6 734 965.00 | | 13 961 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 347.00 | 10 540 516.00 | | 17 114 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 308 262.00 | 8 734 965.00 | | 72 308 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 012 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 373 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 471 564.00 | 42 200 000.00 | | 64 471 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 471 901.00 | 42 200 000.00 | | 64 471 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 135 752.00 | 6 248 889.00 | | 23 135 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 174 006.00 | 6 248 889.00 | | 23 174 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 297 896.00 | 35 951 111.00 | | 41 297 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 624 926.00 | 45 447 917.00 | | 77 624 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 481 993.00 | 7 066 968.00 | | 29 481 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 142 933.00 | 38 380 949.00 | | 48 142 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 324.00 | | | 2 947 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777 223.00 | 1 170 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 221.00 | | | 1 777 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 100.00 | | | 1 170 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562 292.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 562 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 675.00 | 2 747 675.00 | | 2 747 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 933.00 | 2 142 933.00 | | 2 142 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 042.00 | 2 752 042.00 | | 2 752 042.00 |
VW T.V.A. | 11 764 874.00 | 11 764 874.00 | | 11 764 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 961 262.00 | 13 961 262.00 | | 13 961 262.00 |