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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 050.00 | 39 762.00 | 5 288.00 | 45 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 341.00 | 137 949.00 | 216 392.00 | 354 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 961.00 | 95 499.00 | 43 462.00 | 138 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | 3 423.00 | 24 000.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 332.00 | 276 633.00 | 297 699.00 | 574 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 931.00 | 59 566.00 | 218 365.00 | 277 931.00 |
BZ Autres créances | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CF Disponibilités | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 492.00 | 59 566.00 | 489 925.00 | 549 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 824.00 | 336 200.00 | 787 624.00 | 1 123 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 632.00 | 219 536.00 | | 197 632.00 |
DH Report à nouveau | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 374.00 | -21 904.00 | | -183 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 701.00 | 16 727.00 | | 73 701.00 |
DL TOTAL (I) | 148 951.00 | 275 351.00 | | 148 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 211.00 | 36 260.00 | | 109 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 3 869.00 | | 22 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 182.00 | 199 393.00 | | 300 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | 77 585.00 | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 74 558.00 | 1 649.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 673.00 | 318 755.00 | | 638 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 624.00 | 594 106.00 | | 787 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 284.00 | 318 755.00 | | 548 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 208.00 | | 342 451.00 | 387 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 651.00 | | 6 399.00 | 40 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 178.00 | | 334 451.00 | 314 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 379.00 | | 1 601.00 | 32 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 408.00 | 22 802.00 | | 250 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 651.00 | 1 111.00 | | 38 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 757.00 | 21 691.00 | | 211 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UX Autres créances clients | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VB T. V. A. | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 211.00 | 18 822.00 | 87 389.00 | 109 211.00 |
VI Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 731.00 | 370 731.00 | | 370 731.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 725.00 | 500 336.00 | 87 389.00 | 590 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |